TMS import

⚠️ Avant de commencer, pensez à lire les pré-requis du dépôt sur nos serveur sftp.

🔐 Créer une clé ssh valide

⚠️ Nous utilisons le service managé d’AWS : Transfert Family pour les dépôts SFTP et celui-ci accepte uniquement du ssh1

Vous pouvez suivre la documentation suivante, pour créer une clé ssh valide sur windows, mac et linux :

Génération d’une nouvelle clé SSH et ajout de celle-ci à ssh-agent - Documentation GitHub

🗄️ Connexion SFTP

Voici les informations nécessaires afin de vous connecter en SFTP à votre dépôt:

📘 Formatage des données

Les données transactionnelles doivent / Transactional data must be:

• être au format .csv avec le séparateur , (virgule)
• le nom du fichier ne doit pas comporter d’espaces mais des _(underscore)
• suivre le schéma de données suivant

AMLF_KYC_ID

• Identifiant d’une fiche KYC au sein d’AMLF
• type: string
• requis

LABEL

• Un label pour catégoriser une donnée
• type: string

SOURCE

• Un label qui représente la source de la donnée (produit etc.)
• type: string

CLIENT_ID

• Identifiant unique d’un client (id, email, iban, etc.)
• type: string

CLIENT_TYPE

• Identifiant d’un type de client (particulier, entreprise, entreprise individuelle, etc.)
• type: string

CLIENT_GEO

• Résidence, domiciliation ou nationalité au format ISO 3166-1 alpha-2
• type: string: ISO 3166-1 alpha-2

CLIENT_ACCOUNT_ID

• Numéro de compte (ou équivalent) d’un client (id, iban, cb etc.)
• type: string

CLIENT_ACCOUNT_GEO

• Domiciliation bancaire du compte ou de la carte au format ISO 3166-1 alpha-2
• type: string: ISO 3166-1 alpha-2

COUNTERPARTY_ID

• Identifiant unique de la contrepartie à la transaction (id, iban, email etc.)
• type: string

COUNTERPARTY_TYPE

• Identifiant d’un type de client (particulier, entreprise, entreprise individuelle, etc.)
• type: string

COUNTERPARTY_GEO

• Résidence, domiciliation ou nationalité au format ISO 3166-1 alpha-2
• type: string: ISO 3166-1 alpha-2

COUNTERPARTY_ACCOUNT_ID

• Numéro de compte (ou équivalent) de la contrepartie à la transaction (id, iban, cb etc.)
• type: string

COUNTERPARTY_ACCOUNT_GEO

• Domiciliation bancaire du compte ou de la carte au format ISO 3166-1 alpha-2
• type: string: ISO 3166-1 alpha-2

TRANSACTION_ID

• Id unique d’une transaction (si pas disponible, AML Factory fait un md5 de la row)
• type: string
• requis

TRANSACTION_DATE

• Date de la transaction au format ISO 8601 (UTC)
• type: Date: ISO 8601
• requis

TRANSACTION_TYPE

• Type de la transaction (service, instrument etc.)
• type: string
• requis

TRANSACTION_CURRENCY_A

• Devise de la transaction ISO 4217 text (ex: EUR)
• type: string: ISO 4217
• requis

TRANSACTION_AMOUNT_A

• Montant de la transaction d’origine, au format standard (ex: 10000)
• type: number
• requis

TRANSACTION_CURRENCY_B

• Devise de la transaction ISO 4217 text (ex: EUR)
• type: string: ISO 4217
• requis

TRANSACTION_AMOUNT_B

• Montant de la transaction d’origine, au format standard (ex: 10000)
• type: number
• requis

TRANSACTION_DIRECTION

• Sens de la transaction (crédit = IN, débit = OUT)
• type: string: [IN,OUT]
• requis